هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ٢-٢-١ و ٢-٢-٢ یا ٢-٢-٣می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارائی های صندوق رعایت می شود
شرح | نسبت از کل دارائیهای صندوق |
---|---|
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداقل 75 درصد از کل دارایی های صندوق |
2- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس یا ارکان بازار سرمایه ، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه | حداقل 40 درصد از کل دارائی های صندوق |
3- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 40 درصد از کل دارائی های صندوق |
4- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن | حداکثر 30 درصد از کل دارایی های صندوق |
5- اوراق بهادار منتشره توسط دولت | حداقل 10 درصد از دارایی های صندوق |
6- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و یا رتبه اعتباری قابل قبول | حداکثر 15 درصد از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد. |
7- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداکثر 50 درصد از کل دارایی های صندوق |
8- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | حداکثر 20 درصد از کل دارایی های صندوق |
9- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 5 درصد از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر |
10- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهم | حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق |
11- سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت | حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق |
12- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر 5 درصد از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
13- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام |
14- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها | حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق |
15- واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری | حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30 درصد از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد. |