| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 1,604,239 | 1.95 | 7,281,041 | 6.76 | 7,445,083 | 6.77 | 7,921,771 | 7.09 |
| اوراق مشارکت | 61,660,258 | 75.08 | 44,140,612 | 40.98 | 43,438,569 | 39.5 | 44,816,750 | 40.12 |
| سپرده بانکی | 61,906,820 | 75.38 | 55,625,853 | 51.64 | 58,264,534 | 52.98 | 58,108,419 | 52.01 |
| وجه نقد | 3,318 | 0 | 3,537 | 0 | 3,484 | 0 | 1,547 | 0 |
| سایر دارایی ها | -43,101,203 | -52.48 | 422,515 | 0.39 | 583,587 | 0.53 | 624,560 | 0.56 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 662,396 | 0.81 | 2,334,705 | 2.17 | 2,105,937 | 1.91 | 2,056,216 | 1.84 |