شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 6,440,438 | 6.09 | 22,978,870 | 8.67 | 22,530,948 | 8.21 | 22,784,877 | 7.96 |
اوراق مشارکت | 63,966,781 | 60.53 | 100,013,618 | 37.72 | 100,516,058 | 36.61 | 100,841,665 | 35.22 |
سپرده بانکی | 70,766,415 | 66.96 | 134,919,588 | 50.89 | 144,099,401 | 52.48 | 153,275,922 | 53.53 |
وجه نقد | 11,313 | 0.01 | 32,985 | 0.01 | 58,288 | 0.02 | 2 | 0 |
واحد صندوق | 939,171 | 0.89 | 6,387,846 | 2.41 | 6,394,766 | 2.33 | 6,664,952 | 2.33 |
گواهی سپرده کالایی | 165,947 | 0.16 | 384,391 | 0.14 | 381,636 | 0.14 | 370,157 | 0.13 |
سایر دارایی ها | -36,611,473 | -34.64 | 395,176 | 0.15 | 575,476 | 0.21 | 2,375,761 | 0.83 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 2,517,481 | 2.38 | 9,209,042 | 3.47 | 8,421,931 | 3.07 | 8,145,177 | 2.84 |