| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 1,014,767 | 1.26 | 6,003,759 | 5.53 | 6,671,822 | 6.03 | 6,806,252 | 6.27 |
| اوراق مشارکت | 63,557,055 | 78.9 | 39,979,444 | 36.79 | 42,394,496 | 38.35 | 42,441,293 | 39.12 |
| سپرده بانکی | 62,279,178 | 77.31 | 62,505,300 | 57.52 | 61,247,636 | 55.4 | 59,015,158 | 54.4 |
| وجه نقد | 3,338 | 0 | 2,971 | 0 | 4,653 | 0 | 111 | 0 |
| سایر دارایی ها | -46,303,220 | -57.48 | 134,780 | 0.12 | 175,897 | 0.16 | 162,504 | 0.15 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 475,888 | 0.59 | 2,486,889 | 2.29 | 2,790,434 | 2.52 | 2,849,421 | 2.63 |