| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 2,352,265 | 2.75 | 8,208,006 | 6.18 | 9,426,125 | 6.87 | 9,555,250 | 6.86 |
| اوراق مشارکت | 59,869,113 | 70.11 | 47,108,806 | 35.5 | 49,571,259 | 36.11 | 51,104,647 | 36.7 |
| سپرده بانکی | 62,648,403 | 73.37 | 77,056,312 | 58.06 | 78,439,405 | 57.14 | 78,816,099 | 56.6 |
| وجه نقد | 3,748 | 0 | 10,128 | 0.01 | 14,586 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -39,570,385 | -46.34 | 163,504 | 0.12 | -,356,604 | -0.26 | -,410,270 | -0.29 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 860,680 | 1.01 | 2,523,397 | 1.9 | 2,947,925 | 2.15 | 3,292,846 | 2.36 |