| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 1,910,392 | 2.3 | 7,852,417 | 6.77 | 8,098,332 | 6.7 | 7,502,948 | 6 |
| اوراق مشارکت | 60,856,594 | 73.15 | 44,371,798 | 38.28 | 45,126,683 | 37.33 | 45,217,993 | 36.14 |
| سپرده بانکی | 61,992,744 | 74.52 | 62,828,289 | 54.2 | 66,863,921 | 55.31 | 71,753,567 | 57.36 |
| وجه نقد | 3,324 | 0 | 3,496 | 0 | 4,765 | 0 | 568 | 0 |
| سایر دارایی ها | -41,640,307 | -50.05 | 660,804 | 0.57 | 636,930 | 0.53 | 474,634 | 0.38 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 735,615 | 0.88 | 2,168,231 | 1.87 | 2,242,683 | 1.86 | 2,242,118 | 1.79 |