| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 718,976 | 0.9 | 5,123,543 | 4.8 | 5,386,468 | 5.07 | 5,407,265 | 5.16 |
| اوراق مشارکت | 64,796,764 | 81.37 | 38,522,171 | 36.07 | 37,586,020 | 35.38 | 37,371,288 | 35.63 |
| سپرده بانکی | 62,281,939 | 78.21 | 62,969,551 | 58.97 | 63,154,290 | 59.45 | 62,038,692 | 59.15 |
| وجه نقد | 3,316 | 0 | 2,446 | 0 | 1,580 | 0 | 828 | 0 |
| سایر دارایی ها | -48,167,336 | -60.49 | 171,475 | 0.16 | 101,565 | 0.1 | 63,670 | 0.06 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 356,980 | 0.45 | 2,313,553 | 2.17 | 2,249,106 | 2.12 | 2,184,125 | 2.08 |